先探投資1962期/謝金河:台股黑馬用力找

http://www.cdnews.com.tw 2017-11-24 09:04:28
 【文/謝金河】

 台股這兩個月在一○七○○點附近盤旋後,二十一、二十二日兩根紅棒,再寫下一○八八二.六五點新高,個股的變化也是非常的巨大,這一期報導缺貨的產業,其實就是這一波台股大漲的主流。

 明星產業按圖索驥

 我們來細數一下今年幾個火紅的明星產業,而且迄今仍是炙手可熱的,大致可按圖索驥找下去,這是尋找股市黑馬的途徑,一是矽晶圓產業,十二吋矽晶圓漲不停,這一波由日本Sumco及信越半導體領銜帶動的產業狂潮,已把台灣大尺寸矽晶圓的環球晶及台勝科拱到新的里程碑,二十一日環球晶再拉漲停,股價已達四三三.五元,從七○.二元起漲,如今市值已拉升到一八九五億元,中美晶持有五○.八四%的環球晶,總持股二.二二九六億股,單是這個持股市值即達九六六.四億元,環球晶就貢獻中美晶一股一六三.二元的股價,因此環球晶漲勢持續下去,中美晶也會跟著水漲船高,這個矽晶圓漲價效應,除了讓環球晶愈漲愈高,有Sumco當後盾的台勝科也逐漸追上前波高價,現在整個矽晶圓產業也都水漲船高,合晶、漢磊也都跟進大漲,這是今年第一個亮點產業,等待了很久。漢磊二、三季本業轉盈,而漢磊投控持有嘉晶六一.一八%、一.四九五二億股,市值二四.四億,約台股十八.五元價值。

 二是今年3D感測需求帶動的三五族化合物砷化鎵半導體,穩懋成為最核心的要角,穩懋去年收盤只有九○.九元,如今跑上三○○元,隨著3D感測、人臉辨識的強大需求,穩懋的基本面強度不墜,這可能也會帶起全新光電及宏捷科的未來,目前全新已寫下八六.七元新高,宏捷科在二○一五年因為Skyworks的單子,股價曾經漲到一二九.五元,這兩年營運陷低潮,未來等待更大的轉機,最近Skyworks股價又站上一一○美元,有利宏捷科下一步的發展,而宏捷科站上六一元以上,技術面出現三年來首度的黃金交叉,多頭排列,可以留意穩懋的延伸效應,這一波3D感測題材,穩懋最核心,致茂飛奔到一七五元,是在測試這一塊卡到位置,這一波當紅炸子雞是精材,二十一日拉出漲停,前三季EPS是負二.九八元,股價已提前拉升。

 第三個亮點產業是MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體),過去這是一個低階的功率半導體,但這些年主要供應商如TI等在手機需求端殷切的情況下紛紛將產能移作高階,使得MOSFET缺貨情況加劇,這一波大中、尼克森、富鼎成為最大贏家;第三季交出EPS○.九五元的尼克森股價形成飆升之勢,最近市值跑到三○億直追大中,這是MOSFET罕見的大漲勢。

 而這一波MOSFET大旺的贏家之一是類比IC電源管理晶片的茂達,茂達持有大中五二.八四%,轉讓二千張大中後,仍持有大中一五四一一張,以大中目前一二六元的股價,茂達手上的大中值十九.四億,這對股本只有十.二九億元的茂達是個重要資產。

 茂達因大中而貴

 如果不計算大中的利益,茂達前三季營業利益三.一億已比去年同期二.三九億成長三成,而帳上現金大過負債,這兩年茂達電源管理晶片又打入Intel、AMD平台,躋身AMD及Nvidia的電競用顯示卡供應鏈,第三季EPS○.九四元,再加上董事長陳善南技術底子,在馬達、節電上有獨到的研發,茂達今年因大中而貴,似乎站在起跑線上,大中大漲,下一個可以看茂達!
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